技术指标是分析过去和当前市场状况的有用工具。它们提供了对市场行为的独特视角。通过了解如何组合不同的指标并解释其信号来增强您的分析。
移动平均线 (MA)
在日间交易中,投资者通常使用移动平均线作为技术指标来分析证券的价格行为。移动平均线是一种统计计算,用于绘制指定周期数内证券价格的平均值。两种最广泛使用的移动平均线类型是简单移动平均线 (SMA) 和指数移动平均线 (EMA)。SMA 的计算方法是将收盘价之和除以周期数。相比之下,EMA 为最近的价格分配了更多的权重,因此对价格变化更敏感。
交易者经常将移动平均线与其他指标和图表模式结合使用,以识别潜在的日内交易机会。例如,当价格突破其移动平均线时,这是一个看涨信号。这表明证券可能正在经历上涨势头。在这种情况下,它可能是多头交易的不错选择。相反,如果价格跌破其移动平均线,我们可以将其视为看跌信号。安全性可能会继续下降。这可能是我们做空的好机会。
另一种广泛使用的模式是移动平均线交叉。两条不同时间框架的移动平均线相互交叉,表明趋势发生变化。金叉和死叉由两条移动平均线交叉形成,一条是长期 MA,另一条是短期 MA,在交易者中也很受欢迎。金叉表示看涨趋势,死亡交叉表示看跌趋势。
相对强弱指数(RSI)
日内交易者通常使用相对强弱指数 (RSI) 来评估特定股票或资产的强度。RSI 将近期收益的幅度与近期的损失进行比较,以确定资产的超买或超卖情况。如果股票的 RSI 高于 70,人们通常认为股票的 RSI 高于 70,如果 RSI 低于 30,则认为股票超卖。
交易者使用 RSI 寻找的一种典型日间交易模式是“看涨背离”。当 RSI 创出更高的低点而股价创出较低的低点时,就会发生这种情况。它表明势头正在转变,该股可能已经准备好看涨。相反,当 RSI 创出新高而股价没有时,就会出现“看跌背离”模式,这表明资产的下跌势头正在增强,看跌走势可能迫在眉睫。
交易者在日间交易中使用 RSI 的另一种方式是通过“失败波动”。失败摆动是当 RSI 移动到 70 以上,回落,然后再次移动到 70 以上时产生的信号,表明可能存在超买情况和可能的反转。同样,当 RSI 跌破 30 后回落,然后再次跌破 30 时,可能表明超卖情况和潜在的反转。
关于 RSI 需要记住的一件重要事情是它是一个滞后指标,这意味着它对价格变化做出反应而不是预测它们。即使 RSI 表明超买或超卖情况,股价也可以在很长一段时间内朝着这个方向持续。
此外,您不应仅依赖 RSI,而应将其与其他分析技术结合使用。它们一起可以形成股票或资产的全面视图。一些交易者将 RSI 与看涨 harami 或看跌 harami 交叉等烛台图表模式相结合,以做出更好的交易决策。